137.05亿元!去年全年期货行业净利润同比增近六

期货开户网 133℃ 2022-02-10 09:29

【导读】2月9日,中国期货业协会公布的2021年12月期货公司总体及分辖区经营情况显示,去年全年,全国150家期货公司净利润137.05亿元,同比增长59.30%;12月单月,全国期货公司营业收入54.71亿元…

   2月9日,中国期货业协会公布的2021年12月期货公司总体及分辖区经营情况显示,去年全年,全国150家期货公司净利润137.05亿元,同比增长59.30%;12月单月,全国期货公司营业收入54.71亿元,同比增长10.56%。截至去年12月底,期货市场客户权益为11847.34亿元,同比增长43.65%。

  “总的来看,去年我国期货市场机构投资者占比逐步提升,市场生态环境得到进一步优化,市场呈现出良性、有序的发展态势。”中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英在接受期货日报记者采访时表示,其中我国期货公司整体运营能力增强,从业人员素质提高,创新业务发展加速,服务实体经济的能力得以快速提升。此外,国内期货交易所多举并措保障期货市场平稳运行,都促进了我国期货公司净利润的大幅增长。

  去年期货公司整体利润涨近60%

  中期协数据显示,2021年,我国期货公司营业收入494.64亿元,同比增长40.34%,手续费收入314.98亿元,同比增长55.89%;营业利润175.65亿元,同比增长60.44%;净利润137.05亿元,同比增长59.30%,四大经营指标均出现大幅上涨。

  从12月单月来看,全国期货公司营业收入54.71亿元,同比增长10.56%,环比增长19.57%;手续费收入29.72亿元,同比增长9.73%,环比下降5.58%;营业利润19.26亿元,同比增长20.31%,环比增长23.10%;净利润14.88亿元,同比增长24.24%,环比增长19.22%。

  对于去年期货公司整体净利润增长近60%,方正中期期货研究院院长王骏在接受期货日报记者采访时表示,这主要有三方面原因:一是期货、期权成交量和成交额整体大幅攀升;二是实体企业和金融机构高度重视期货、期权市场套期保值功能,并积极参与;三是理财、投资机构利用期货、期权市场进行资产配置,以丰富自身投资工具。

  从去年12月单月来看,期货公司净利润环比与同比均录得增长。对此,物产中大期货副总经理景川告诉记者,去年10月后,大宗商品价格持续回落,但进入12月后,受流动性充裕以及外围市场回升的影响,大宗商品价格出现反弹行情,交易活跃度提升,对期货公司净利润增长贡献明显。另外,交易所年底对期货公司的手续费返还、扶持政策力度加大,加上12月份保证金利润集中兑现,也增厚了期货公司该月的净利润。

  总结近几年我国期货公司整体业绩变化,王骏告诉记者,其中2020年和2021年,我国期货行业净利润、行业手续费收入均获得大幅增长,客户权益也创出新高。

  具体来看,2021年期货公司净利润为137.05亿元,同比大增近59%,较2019年的60.5亿元增长126.5%,较2018年的63.59亿元增长115.5%。期货公司全行业手续费收入为314.98亿元,相比2020年同期增长55.9%,相比2019年全年的135.89亿元增长131.8%,相比2018年全年的132.41亿元增长137.8%。

  “值得注意的是,从2021年第四季度开始,期货公司净利润增速出现大幅放缓,期货公司手续费收入增速也出现放缓。”王骏说。

  截至2021年12月,全国期货公司期末客户权益为11847.34亿元,年内高点在10月末,一度超过12000亿元达到12153.75亿元,而11月和12月连续两个月出现下滑。期末客户权益为11847.34亿元,较2020年年末的8247.24亿元大增43.65%,相比2019年末的5070.36亿元增长133.7%,相比2018年末的3893.8亿元大幅增长204%。王骏表示,其中,2020年和2021年期末客户权益是最近十年增长最快的两年,平均月末客户权益为8660亿元,说明在全球新冠疫情影响下和我国经济率先复苏中,全社会各类企业、机构、投资者关注期货市场、运用期货市场管理风险和投资行为已经大幅上升。

  图:2016—2021年期货公司五大核心经营指标变化情况

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数据来源:中国期货业协会、方正中期期货投资咨询部

  展望今年,王红英认为,在疫情零星暴发、资产价格高位振荡的环境下,市场风险因素仍然存在,企业和机构进入期货及期权市场避险的需求也将依旧旺盛,预计我国期货市场相关数据将在去年高速发展的基础上,继续迎来一定幅度的增长。

  王骏表示,2022年,国内期货公司经营将面临全球主要央行开启加息或退出宽松货币政策、全球新冠疫情形势有所改善、新兴经济体复工复产、国内期货市场前期活跃品种成交规模下降等因素的影响,短期相关经营指标增速或放缓,但从全年来看,期货公司整体利润仍然可能不错。

  期货公司发展头部效应、“聚集发展”态势明显

  分辖区看,数据显示,去年12月份,期货公司净利润排名前五的地区分别为上海、北京、浙江、深圳和江苏,净利润分别为约5.65亿元、4.49亿元、2.04亿元、0.66亿元和0.63亿元,其中位居前三的辖区净利润之和约占整体净利润的80%。王红英认为,去年以来,我国期货市场客户保证金规模大幅增长,带动期货公司效益普遍提升,但总的来看,期货公司分化的现象依然存在。

  在景川看来,国内期货公司发展头部效应明显,市场权益、营收以及利润逐渐向头部地区以及头部公司集中的趋势已经形成,非头部公司则呈现出特色化经营的特征。

  “当前,我国京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大经济增长带成为期货业发展的‘聚集区’,三大区域内期货公司的分支机构、专业人才、市场资金、信息技术、客户资源、交易基础设施、商业模式等优势因素高度集中。”王骏表示,未来我国期货公司发展依然会呈现聚集效应,即资本实力强、业务发展快的期货公司将集中在上海、北京、浙江、深圳和江苏所在的地区。

  浙商期货北京分公司副总屈晓宁认为,我国期货市场发展已经进入以服务机构和产业为主、资管和风险管理公司初显亮点的阶段,经济发展快、高净值客户和机构数量丰富的辖区将吸引更多的市场资源。

(文章来源:期货日报)

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