期货资管:去年规模增逾60% 银行是“金主” 50亿

期货开户网 103℃ 2022-01-27 10:24

【导读】期货公司私募资管业务2021年全年成绩单出炉! 2021年,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模增长1352.09亿元!资管规模50亿元以上的期货公司数量,由2020年年底的8家,增长到2021年…

  期货公司私募资管业务2021年全年成绩单出炉!

  2021年,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模增长1352.09亿元!资管规模50亿元以上的期货公司数量,由2020年年底的8家,增长到2021年年底的13家。但行业内的差距在拉开,中信期货私募资管产品规模突破1000亿元,行业占比为30.5%。

  昨日,中国证券投资基金业协会公布了2021年12月证券期货经营机构私募资管产品备案月报。月报显示,截至2021年12月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模为3549.09亿元。对比2020年12月底期货公司及其资管子公司私募资管业务2197亿元的规模,2021年全年共增长1352.09亿元。

  从证券期货经营机构私募资管产品的投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小,规模占比为0.77%。

  值得注意的是,2020年年底,商品及金融衍生品类产品的规模占比仅为0.3%。2021年商品及金融衍生品类产品的规模占比增长0.47个百分点,数量占比也由2.1%增至3.68%。商品及金融衍生品类产品数量和规模都正在加快增长。

  此外,月报还显示,截至2021年12月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务平均管理资管业务规模32亿元,管理规模中位数4亿元。对比2020年年底的情况,2021年,期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模增长12亿元,管理规模中位数增长2亿元。

  而从期货公司个体情况来看,私募资管业务规模50亿元以上的期货公司数量,由2020年年底的8家增至2021年年底的13家。

  昨日,中国期货业协会也发布了2021年12月期货经营机构资产管理业务统计报告(统计口径不同,相关数据与上述中基协的统计略有差异)。截至2021年12月末,共有129家公司可以开展资产管理业务(10家以子公司形式开展业务)。期货经营机构资管计划存续产品数量为1726 只,产品净资产规模3542.65 亿元。

  从产品类型来看,单一类产品524只,净资产规模818.17 亿元;集合类产品1202 只,净资产规模2724.48 亿元。FOF产品397只,净资产规模302.11亿元;结构化产品9只,净资产规模11.29亿元。

  截至2021年年底,期货公司资管产品规模的中位数为3.72亿元,但从产品规模排名情况前十的情况来看,产品规模最大的是中信期货,其产品规模已经超过1000亿元。

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  行业内资管业务的差距较为明显。截至2021年12月底,产品数量小于5只的期货公司共46家,占比41.07%;产品规模合计小于5亿元的公司共65家,占比58.04%。

  期货公司资管产品资金来源情况方面,截至2021年12月底,期货资管计划主要资金来源为银行,合计规模2029.10亿元,占比57.28 %。其中,银行公募理财1821.45亿元,银行私募理财70.56亿元,银行自有资金 137.08 亿元。次要资金来源是自然人投资者,合计规模 529.51 亿元,占比14.95 %。

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  期货公司资管业务共有141只产品是其他FOF基金的子基金,净资产规模678.99亿元,主要资金来源为银行公募理财(599.35亿元),占比88.27%。

  从期货公司资管产品的资金投向情况来看,主要投向为标准化债权类资产,规模合计2256.39亿元,占比57.05%;次要投向为标准化股权类资产,规模合计450.43亿元,占比11.39 %;标准化商品及金融衍生品类资产投向规模合计82.90亿元(对应合约价值 924.17亿元),占比2.10%。

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  另外,共有94家期货经营机构的资管计划在本层或下层投向期货及衍生品,规模合计108.01亿元。其中,资管计划本层投向期货及衍生品规模合计82.90亿元,下层投向期货及衍生品规模合计25.10亿元。共有5家公司期货及衍生品投向规模超过5亿元。

(文章来源:期货日报)

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